
أمين صندوق📣 إعلان
في عقار آزاد
منذ 3 أيام

نوع العقد | دوام كامل | |
طبيعة الوظيفة | بالموقع | |
الموقع | مكة المكرمة |
ملخص الوظيفة:
المحاسب الأول في الخزانة مسؤول عن إدارة أنشطة الخزانة في الشركة، ويضمن فعالية التدفق النقدي، والعمليات المصرفية، وإدارة المخاطر المالية. يدعم هذا الدور قسم المالية من خلال تقديم تقارير دقيقة، وتوقعات السيولة، وضمان الامتثال للرقابة الداخلية والسياسات المالية.
المسؤوليات الرئيسية:
المتطلبات:
المحاسب الأول في الخزانة مسؤول عن إدارة أنشطة الخزانة في الشركة، ويضمن فعالية التدفق النقدي، والعمليات المصرفية، وإدارة المخاطر المالية. يدعم هذا الدور قسم المالية من خلال تقديم تقارير دقيقة، وتوقعات السيولة، وضمان الامتثال للرقابة الداخلية والسياسات المالية.
المسؤوليات الرئيسية:
- إدارة الوضع النقدي اليومي والسيولة لضمان توفر funds كافية للاحتياجات التشغيلية
- مراقبة وتسوية الحسابات المصرفية، إعداد تقارير نقدية يومية، والتعامل مع التحويلات بين الشركات
- التنسيق مع البنوك لتسهيلات، وتحويلات، ومعاملات أخرى
- إعداد توقعات التدفق النقدي الدورية وتحليل التباينات
- دعم عملية إغلاق نهاية الشهر، بما في ذلك تسويات البنك وإدخالات اليومية المتعلقة بالخزانة
- ضمان الامتثال للرقابة الداخلية، والسياسات، والإجراءات المتعلقة بأنشطة الخزانة والبنوك
- التواصل مع الإدارات الداخلية بشأن متطلبات المدفوعات والتمويل
- دعم طلبات التدقيق وتقديم الوثائق ذات الصلة
- المشاركة في تحسين العمليات ومبادرات الأتمتة المتعلقة بوظائف الخزانة
المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، أو مجال ذي صلة
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الخزانة أو المالية المؤسسية، ويفضل ضمن قطاع العقارات
- خبرة قوية في الميزانية، والعمليات المصرفية، والتخطيط المالي
- فهم صلب لوظائف الخزانة، وعمليات البنوك، وإدارة السيولة
- مهارة في أنظمة ERP وMicrosoft Excel
- مهارات تحليلية، تواصل، وحل المشكلات قوية
- طلاقة في اللغة الإنجليزية؛ العربية ميزة إضافية
متطلبات الوظيفة
- لجميع الجنسيات
- لا تتطلب خبرة