يؤدي قسم الخزينة في الشركات مجموعة من المهام التي تهدف إلى ضمان توفر الأموال في الوقت المناسب، وإدارة المخاطر المالية، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد النقدية، تشمل تلك المهام: إدارة السيولة النقدية، إدارة الاستثمار، إدارة رأس المال، إدارة الديون، إدارة المدفوعات والتحصيل، إدارة الحسابات البنكية، تقليل المخاطر المالية، تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، إعداد التقارير المالية، تحقيق الامتثال التنظيمي.
