Treasury Analyst📣 إعلان

عن دور محلل الخزانة

تبحث شركة صالح وعبدالعزيز أباحسين عن محلل خزانة مفصل وتحليلي للانضمام إلى فريقنا في الخبر، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية. هذا المنصب بدوام كامل ضروري لدعم عمليات الخزانة في المنظمة. سيلعب المرشح الناجح دورًا رئيسيًا في مراقبة التدفق النقدي، وإدارة أنشطة البنوك، وإعداد تقارير الخزانة الأساسية، وضمان الالتزام الصارم بسياسات الخزانة والضوابط الداخلية. يتطلب هذا الدور قدرات قوية في التحليل المالي، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، والقدرة على تعزيز علاقات عمل فعالة مع كل من الشركاء المصرفيين وأصحاب المصلحة الداخليين.

المسؤوليات الرئيسية

• مراقبة معاملات البنك اليومية وإجراء تسويات بنكية شهرية شاملة لضمان الدقة.
• الإشراف على التدفق النقدي ومراكز السيولة لضمان التمويل الكافي لجميع الاحتياجات التشغيلية.
• إعداد وتسجيل قيود اليومية المتعلقة بالخزانة بدقة وفي الوقت المناسب.
• المساعدة في أنشطة التنبؤ النقدي والميزانية وتخطيط السيولة الحاسمة.
• ضمان الامتثال الصارم للضوابط الداخلية المعمول بها وسياسات الخزانة والإجراءات المالية.
• دعم عمليات تدقيق الخزانة الداخلية والخارجية والوفاء بجميع متطلبات إعداد التقارير.
• الحفاظ على علاقات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتنميتها.
• معالجة المدفوعات والتحويلات وحركات الأموال بما يتوافق تمامًا مع سياسات الشركة وإجراءاتها.
• إعداد تقارير وتحليلات الخزانة الشهرية والربع سنوية والسنوية المفصلة.
• المساهمة في تطوير وتنفيذ وتحسين سياسات وإجراءات الخزانة.
• المساعدة في معاملات النقد الأجنبي وأنشطة التحوط ومبادرات إدارة المخاطر.
• تسوية الحسابات بين الشركات المتعلقة بأنشطة الخزانة والتحقيق في أي اختلافات.

المؤهلات والخبرة

• درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة وثيقة.
• حد أدنى من 2 إلى 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الخزانة أو التمويل أو المحاسبة أو مجال وظيفي مماثل.
• فهم قوي لمبادئ إدارة النقد وعمليات البنوك والضوابط المالية.
• إتقان برنامج Microsoft Excel والخبرة في أدوات إعداد التقارير المالية.

المهارات المطلوبة

• إدارة النقد
• عمليات البنوك
• الضوابط المالية
• أنظمة إدارة الخزانة (مفضل)
• منصات تخطيط موارد المؤسسات (مفضل)
• برنامج Microsoft Excel
• أدوات إعداد التقارير المالية
• معاملات النقد الأجنبي (ميزة)
• أدوات التحوط (ميزة)
• مهارات تحليلية
• مهارات تنظيمية
• مهارات حل المشكلات

الموقع ونوع العمل

هذا منصب بدوام كامل مقره في الخبر، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية.