‎Treasurer

📣 Job Ad

20 days ago

	Salary	4,000 / Month
	Contract Type	Full-time
	Workplace type	On-site
	Location	Hail

Job Description

نبذة عن الدور

تبحث شركة القصرين لتشعيع الأغذية عن أمين صندوق للانضمام إلى فريقها في حائل. يركز هذا الدور على الإدارة المالية والتخطيط، بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية والسيولة والتمويل. يتطلب الدور خبرة تتراوح من 0 إلى 1 سنة ويعتبر وظيفة بدوام كامل.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

إدارة الأرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفق النقدي من العمليات والاستثمار والتمويل، مع ضمان كفاية التدفقات النقدية وتوقع المدفوعات النقدية والتنبؤ بالمشكلات الناشئة عن محدودية التدفق النقدي.
تحليل متطلبات رأس المال في العمليات التجارية والمعاملات والالتزامات الأخرى.
تقديم الدعم في وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بأنشطة مثل إدارة الموازنة وإدارة النقد والائتمان والمحاسبة.
تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها، وإجراء تحليل الحساسية لتقييم تقلبات التدفقات النقدية فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية والتمويلية.
تحليل خيارات وشروط التمويل وتحديدها لتتناسب مع الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، والسعي للحصول على مصادر التمويل والتفاوض حول شروط التمويل.