Treasury Manager📣 إعلان

عن الدور

تقوم MDLBEAST بتعزيز وظيفتها للخزانة بشكل استراتيجي لدعم النمو الكبير عبر المهرجانات والأماكن والترفيه الحي. سيكون مدير الخزانة مسؤولاً عن عمليات الخزانة على مستوى المجموعة، بالشراكة مع المدير المالي وقيادة المالية لضمان المرونة المالية، وتنمية العلاقات المصرفية، وتنفيذ ممارسات منضبطة لإدارة النقد والمخاطر. هذا دور عملي يركز على بناء وتشكيل العمليات المالية الأساسية، ويتطلب خبرة فنية في الخزانة وملكية تشغيلية لتصميم وتضمين الضوابط والعمليات والأنظمة لمنظمة سريعة التوسع.

المسؤوليات الرئيسية

• تطوير وتحديث وتعزيز توقعات التدفق النقدي قصيرة وطويلة الأجل عبر المجموعة.
• مراقبة الأرصدة النقدية اليومية عبر جميع الكيانات لضمان السيولة المثلى لاحتياجات التشغيل والنفقات الرأسمالية.
• تنفيذ مبادرات لتحسين رأس المال العامل لتحسين كفاءة النقد الإجمالية.
• تقديم تقارير سيولة ولوحات معلومات دقيقة للإدارة العليا.
• إدارة وتطوير علاقات استراتيجية مع الشركاء المصرفيين للمجموعة.
• التفاوض وهيكلة التسهيلات المصرفية، بما في ذلك تسهيلات الائتمان المتجددة (RCFs)، والقروض لأجل، وخطوط الائتمان، بشروط مواتية.
• الإشراف على استخدام التسهيلات المصرفية عبر بنوك متعددة وضمان الامتثال الصارم لجميع العهود المرتبطة بها.
• الحفاظ على بيانات الحسابات المصرفية الرئيسية ومصفوفات التوقيع داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
• إدارة أدوات التمويل التجاري، بما في ذلك خطابات الاعتماد (LCs)، وخطابات الاعتماد الاحتياطية (Standby LCs)، وكفالات البنوك (LGs)، وتمويل الذمم المدينة.
• مراقبة وإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX) من خلال المعاملات الفورية والآجلة.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحوط بما يتماشى مع سياسات المخاطر للمجموعة.
• التنسيق مع البنوك وأصحاب المصلحة الداخليين لضمان التنفيذ في الوقت المناسب لجميع معاملات التمويل التجاري.
• الإشراف على حوكمة المدفوعات من البداية إلى النهاية، بما في ذلك مصفوفات السلطة، وسير عمل الموافقات، وفصل الواجبات.
• قيادة أتمتة ورقمنة عمليات الخزانة، بما في ذلك التكامل المصرفي بين الشركات (B2B) وتحسينات تخطيط موارد المؤسسات.
• إدارة عمليات الخزانة اليومية، وضمان الالتزام بالضوابط الداخلية والمعايير المحاسبية.
• تطوير وصيانة إطار عمل قوي لسياسات الخزانة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الصناعية.
• تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية للخزانة (SOPs)، والضوابط الداخلية، وأطر إدارة المخاطر.
• إعداد تقارير وتحليلات شاملة لإدارة الخزانة للمدير المالي والقيادة التنفيذية.
• دعم متطلبات التدقيق والتنظيم والامتثال المتعلقة بأنشطة الخزانة.

المؤهلات والمتطلبات

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة. تعتبر درجة الماجستير (MBA، MSF) ميزة قوية.
• 7 إلى 12 عامًا من الخبرة المتدرجة في الخزانة المؤسسية، مع تفضيل للمرشحين الذين عملوا ضمن مجموعات متعددة الكيانات ومتعددة العملات.
• خبرة عملية مثبتة في توقعات التدفق النقدي، وإدارة التسهيلات المصرفية، وأدوات التمويل التجاري (مثل LCs، LGs، SBLCs)، وإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.
• معرفة عملية قوية بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مع التركيز على SAP Treasury أو Oracle أو منصات أنظمة إدارة الخزانة (TMS) المماثلة.
• خبرة مثبتة في تطوير سياسات الخزانة وإجراءات التشغيل القياسية وأطر حوكمة المدفوعات.
• إتقان ممتاز للغة الإنجليزية؛ إتقان اللغة العربية مفضل.

المهارات والخبرات

• توقعات التدفق النقدي
• إدارة التسهيلات المصرفية
• أدوات التمويل التجاري (LCs، LGs، SBLCs)
• إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية
• أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (SAP Treasury، Oracle، TMS)
• تطوير سياسات الخزانة
• تطوير إجراءات التشغيل القياسية
• أطر حوكمة المدفوعات
• المرونة المالية
• العلاقات المصرفية
• إدارة النقد
• إدارة المخاطر
• إدارة السيولة
• تحسين رأس المال العامل
• عمليات التمويل التجاري
• إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية
• استراتيجيات التحوط
• حوكمة المدفوعات
• أتمتة عمليات الخزانة
• تنفيذ إطار سياسات الخزانة
• الضوابط الداخلية
• أطر إدارة المخاطر
• دعم التدقيق
• الامتثال التنظيمي

المؤهلات والخبرة الصناعية المفضلة

تشمل الشهادات المفضلة شهادة محترف الخزانة المعتمد (CTP)، أو المحلل المالي المعتمد (CFA)، أو جمعية خزائن الشركات (ACT)، أو المحاسب الإداري المعتمد (CMA)، أو المحاسب العام المعتمد (CPA) / المنظمة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

بينما نرحب بالمرشحين الذين لديهم خبرة في الخزانة عبر قطاعات مختلفة، سيتم إعطاء الأفضلية لأولئك الذين لديهم خلفيات في صناعات الترفيه والمناسبات والضيافة وأسلوب الحياة، أو الشركات القابضة متعددة الأعمال أو التكتلات، أو قطاعات المستهلكين والتجزئة أو السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، أو تطوير العقارات والصناعات القائمة على المشاريع، أو غيرها من المنظمات عالية النمو ومتعددة الكيانات.

بيئة العمل والموقع

هذا منصب بدوام كامل. يقع المقر الرئيسي للوظيفة في جدة، المملكة العربية السعودية. MDLBEAST هي شركة ترفيه مقرها في المملكة العربية السعودية مكرسة لتشكيل مستقبل الموسيقى الحية والمهرجانات والتجارب الإبداعية. من خلال المهرجانات الرائدة وعمليات الأماكن على مدار العام، تقوم MDLBEAST بإنشاء مركز إقليمي للموسيقى والثقافة العالمية.