Treasury Manager

نبذة عن الدور

تبحث شركة معين للموارد البشرية عن مدير خزينة للانضمام إلى فريقها في الرياض. يهدف هذا الدور إلى المساهمة في تطوير الأهداف الرئيسية ووضع سياسات إدارة الخزينة، والإشراف المباشر على تخطيط وتنظيم أعمال إدارة الخزينة ومتابعة عملياتها لضمان التوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.

المسؤوليات الرئيسية

• إدارة ومراقبة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بالخزينة، بما في ذلك تسوية الكشوف المالية، عمليات السداد، التحويل، التسليم، وإيداع النقد والشيكات في البنوك.
• متابعة وتوجيه عمليات التنبؤ بالتدفقات النقدية وإعداد كشوف التدفق النقدي، مع الأخذ في الاعتبار المواعيد الزمنية ومتطلبات التسهيلات البنكية، ورفع التقارير للإدارة العليا.
• ضمان إجراء المطابقات اليومية والدورية على الكشوف والتقارير المتعلقة بعمليات الخزينة، ومراجعة وتفويض العمليات النقدية وفقاً للوائح والسياسات والإجراءات المعتمدة.
• التأكد من إعداد وحفظ جميع المراسلات الخاصة بعمليات الخزينة وتوثيق المستندات والملفات ذات الصلة لضمان سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
• الإشراف على إعداد الملخصات والتقارير التي توضح نسب الإنجاز العامة، وعرضها على الإدارة العليا، وإحاطتهم بالتحديات والمستجدات، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة.

المؤهلات والخبرات

• خبرة تتراوح بين 0-1 سنة في مجال ذي صلة بإدارة الخزينة أو المالية.
• القدرة على متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة.
• فهم جيد لسياسات وإجراءات إدارة الخزينة.

المهارات المطلوبة

• مهارات تخطيط وتنظيم ممتازة.
• القدرة على تحليل البيانات المالية وإعداد التقارير.
• مهارات تواصل فعالة لتقديم التقارير للإدارة العليا.
• القدرة على ضمان توافر الموارد التقنية والبشرية بكفاءة.

بيئة العمل

هذه الوظيفة بدوام كامل ومقرها في الرياض. تتطلب متابعة مستمرة للعمليات اليومية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

معلومات إضافية

الراتب سيتم تحديده بناءً على الخبرة والمؤهلات بعد المقابلة.