عن دور أخصائي الخزانة
تبحث شركة تويق للصب والتشكيل عن أخصائي خزانة متخصص للانضمام إلى قسم التخطيط المالي والتحليل (FP&A). هذا المنصب بدوام كامل، ومقره في الدمام، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية، وهو جزء لا يتجزأ من إدارة عمليات الخزانة في الشركة. يركز الدور على ضمان إدارة فعالة للسيولة، والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك، ودعم الاحتياجات المالية التشغيلية والاستراتيجية من خلال مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية، وإدارة فعالة للديون، وضوابط قوية للخزانة.
المسؤوليات الرئيسية
- مراقبة الأرصدة النقدية اليومية والسيولة الإجمالية عبر جميع حسابات البنوك الخاصة بالشركة.
- إعداد توقعات شاملة للتدفقات النقدية لدعم تخطيط السيولة للمبادرات التشغيلية والاستراتيجية.
- تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتحسين استخدام النقد وإدارة رأس المال العامل.
- إدارة أنشطة الخزانة اليومية بما في ذلك المدفوعات والتحويلات والتسويات والتسويات النقدية.
- معالجة معاملات الدفع بدقة من خلال نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبوابات البنوك، مع الالتزام بالسلطات المعتمدة والضوابط الداخلية.
- التنسيق مع الإدارات الداخلية ذات الصلة لتخطيط وتنفيذ المدفوعات بفعالية.
- ضمان التسجيل والتسوية الصحيحة لجميع معاملات الخزانة داخل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
- الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمقرضين والمؤسسات المالية الأخرى.
- تنسيق إدارة تسهيلات البنوك، بما في ذلك القروض والسحب على المكشوف والضمانات وخطابات الاعتماد وبطاقات الشركات.
- إدارة جميع مستندات البنوك اللازمة، والتفويضات، والموقعين، ومتطلبات اعرف عميلك (KYC)، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- مراقبة تسهيلات التمويل وجداول الديون والتزامات السداد وضمان الامتثال للشروط المالية.
- التواصل مع المقرضين فيما يتعلق بمتطلبات التقارير والصرف والسداد.
- دعم إعداد التقارير المتعلقة بالخزانة ووثائق التمويل.
- المساعدة في مراقبة المستحقات والمدفوعات والمخزون من منظور السيولة.
- التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين لتحسين دورات تحويل النقد وشروط الدفع.
- مراقبة مخاطر السيولة، وأسعار الصرف الأجنبي، وأسعار الفائدة، والالتزامات.
- ضمان الالتزام بسياسات الخزانة واتفاقيات البنوك والضوابط الداخلية.
- إعداد تقارير منتظمة عن الخزانة والسيولة والديون والتدفقات النقدية للإدارة والمقرضين.
- دعم تقارير الإدارة ولوحات المعلومات وتحليل الانحرافات المتعلقة بأنشطة الخزانة.
- المساهمة في تحسين عمليات الخزانة والضوابط والأتمتة وسير عمل تخطيط موارد المؤسسات.
- الحفاظ على بيانات رئيسية دقيقة للخزانة ومعلومات مصرفية داخل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والبنوك.
- ضمان امتثال جميع أنشطة الخزانة لسياسات الشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
- دعم متطلبات التدقيق والحفاظ على سجلات وثائق الخزانة والموافقات المناسبة.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
- 4 إلى 7+ سنوات من الخبرة في الخزانة أو العمليات المصرفية أو التمويل المؤسسي، ويفضل أن يكون ذلك في بيئة تصنيعية أو صناعية.
- خبرة قوية في إدارة العلاقات المصرفية وعمليات الدفع وتسهيلات التمويل وإدارة التدفقات النقدية.
- فهم جيد للقروض والتسهيلات المصرفية والضمانات وخطابات الاعتماد وشروط التمويل.
- خبرة مثبتة في دعم الإدارة العليا من خلال تقارير الخزانة وتحليل السيولة.
المهارات والكفاءات المطلوبة
- إتقان أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مع تفضيل Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations أو ما شابه.
- خبرة في استخدام منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات وسير عمل الدفع.
- مهارات متقدمة في Excel للنمذجة المالية وإعداد التقارير.
- قدرات قوية في إعداد تقارير الخزانة.
- إتقان Microsoft PowerPoint للعروض التقديمية.
- مهارات ممتازة في التواصل والتنسيق، مع القدرة على إدارة العلاقات بفعالية مع البنوك والمقرضين وأصحاب المصلحة الداخليين.
- مهارات جيدة في التفاوض والمتابعة عند التعامل مع البنوك وشركاء التمويل.
- اهتمام قوي بالتفاصيل مع مستوى عالٍ من الدقة وعقلية رقابية قوية.
- فهم جيد للضوابط الداخلية، وفصل الواجبات، وممارسات حوكمة الخزانة.
سياق الدور
هذا منصب بدوام كامل مقره في الدمام، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية. سيعمل أخصائي الخزانة كنقطة اتصال أساسية مع البنوك والمقرضين، ويشرف على الأنشطة المصرفية اليومية ويضمن الامتثال لالتزامات إعداد التقارير والشروط المالية.
