انضم إلى كنان كمدير مساعد في الخزينة! نحن نبحث عن شخص دقيق لتولي إدارة العمليات المالية للشركة، والتأكد من وجود سيولة كافية للأنشطة اليومية، وتحسين التدفق النقدي، وإدارة المخاطر المالية. في هذا الدور، ستلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة المالية للشركة.
المسؤوليات الرئيسية: - الإشراف على العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة حسابات البنوك.
- مراقبة وإدارة الأرصدة المالية اليومية لضمان السيولة التشغيلية.
- إعداد توقعات تدفق النقد للخطط المالية المستقبلية.
- إنشاء تقارير خزينة دورية، مفصلة عن المراكز النقدية والقروض للإدارة.
- إدارة حسابات البنوك الجديدة والحالية، مع الحفاظ على توقيعات محدثة.
- تسهيل عمليات الإغلاق الشهرية، بما في ذلك تسويات البنوك والجداول الزمنية للقروض.
- تتبع جداول الدين وضمان الامتثال لجدول سداد القروض.
- تعزيز العلاقات المصرفية وتحسين عمليات إدارة النقد.
- المساعدة في معالجة التحويلات عبر الإنترنت والمعاملات المالية.
المؤهلات والخبرات المطلوبة: - درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو الإدارة أو المحاسبة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك سنتان على الأقل في الخزينة.
اللغات والمهارات المطلوبة: - التمكن من اللغة الإنجليزية.
- الكفاءة المتقدمة في مجموعة MS Office، خاصة Excel و PowerPoint.
- فهم عمليات الخزينة والتوقعات والميزانية ومبادئ المحاسبة.
وظائف مساعد مدير فرع في مكة المكرمة
/ شهرياً
دوام كامل
