وظائف أمين صندوق في جدة

هدف الوظيفة
لإدارة وظائف المكتب الخلفي، بما في ذلك معالجة وتسوية المعاملات مع ضمان الدقة والتنفيذ في الوقت المناسب، ولضمان إنشاء تقارير يومية وأسبوعية وشهرية بشكل صحيح. يعد التوافق بين المراكز النقدية والإبلاغ عن الفجوات بين التنفيذ والمراكز ضروريًا لمنع أي خسارة محتملة لـ ICIEC ودعم المحاسبة السليمة لمعاملات الاستثمار.

المسؤوليات الرئيسية
المسؤوليات الأساسية
تسوية سوق المال
• معالجة / التحقق من قسائم الصفقة في نظام التشغيل المالي (Fusion Invest-MISYS) وضمان دقة جميع تفاصيل التنفيذ في تواريخ القيمة المحددة وقبل أوقات الإغلاق.
• توليد رسائل سوفت باستخدام نظام التشغيل المالي وتأكيد دقتها قبل إصدارها.
• ضمان تبادل الوثائق / التأكيدات في الوقت المناسب وبشكل صحيح وفقًا للأدوات المستخدمة والاتفاق الموقع مع كل طرف مقابلة.
• التفاعل مع الأطراف المقابلة لتقديم تأكيدات الاستثمار في الوقت المناسب.
• مراجعة تقارير النضج الأسبوعية وإصدار إشعارات لاستقبال رسائل سوفت ذات الصلة (MT210s).

تسوية الصكوك
• تسوية مشتريات الصكوك الجديدة من خلال حساب الحفظ بعد الموافقة.
• معالجة / التحقق من قسائم الصفقة وتوليد رسائل سوفت.
• مراقبة ومعالجة دفعات القسيمة في النظام المالي.

التسويات غير المتعلقة بالاستثمار
• معالجة / التحقق من تعليمات التسوية بعد التحقق من الموافقات المطلوبة.
• ضمان توثيق جميع التسويات بما في ذلك تأكيد التسوية السريعة.

تسوية FX
• تسوية معاملات شراء / بيع FX مع الأطراف المقابلة.
• معالجة / التحقق من قسائم الصفقة وتوليد رسائل سوفت ذات الصلة.

إدارة حسابات نستر
• المراقبة اليومية لحسابات ICIEC النستر وتحديث الأرصدة.
• معالجة / التحقق من أي طلبات من مديري الأموال بشأن التحويلات النقدية.

المصالحة والتقارير
• المصالحة اليومية للحسابات وإعداد التقارير.
• المصالحة لجميع الأنشطة التجارية اليومية.

المحاسبة للاستثمارات
• ضمان تسجيل سليم لمعاملات الاستثمار والمصالحات.

ALM ومهام أخرى
• المساعدة في إدارة مخاطر السيولة من خلال مراقبة التدفقات النقدية.

متطلبات الوظيفة
مجال الدراسة: المالية / الاستثمار أو أي مجال ذي صلة.
المؤهلات الأكاديمية: 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة واحدة لحملة الماجستير.
طبيعة الخبرة: خبرة ذات صلة في تسويات المكتب الخلفي للTreasury الإسلامي.
الشهادات المهنية: شهادات ذات صلة مثل ACI-Back Office، Certified Treasury Professional (CTP).
مهارات اللغة التجارية: إتقان جيد للغة الإنجليزية؛ تعتبر العربية أو الفرنسية ميزة إضافية.

ظروف العمل
الموقع: جدة، المملكة العربية السعودية
السفر المطلوب: لا