وظائف أمين صندوق في جدة

ملخص الوظيفة:
المحاسب الأول في الخزينة مسؤول عن إدارة أنشطة الخزينة في الشركة، وضمان تدفق نقدي فعال، وعمليات مصرفية، وإدارة المخاطر المالية. يدعم هذا الدور قسم المالية من خلال تقارير دقيقة، وتوقعات السيولة، وضمان الامتثال للضوابط الداخلية والسياسات المالية.

المسؤوليات الرئيسية:

• إدارة الموقف النقدي اليومي والسيولة لضمان توفر أموال كافية للاحتياجات التشغيلية
• مراقبة ومطابقة الحسابات المصرفية، إعداد تقارير النقد اليومية، والتعامل مع التحويلات بين الشركات
• التنسيق مع البنوك للحصول على التسهيلات، التحويلات، والمعاملات الأخرى
• إعداد توقعات تدفق نقدي دورية وتحليل فروق
• دعم عملية إغلاق نهاية الشهر، بما في ذلك تسويات البنوك ومدخلات دفتر اليومية المتعلقة بالخزينة
• ضمان الامتثال للضوابط الداخلية، والسياسات، والإجراءات المتعلقة بأنشطة الخزينة والبنوك
• التواصل مع الأقسام الداخلية بشأن المدفوعات ومتطلبات التمويل
• دعم طلبات التدقيق وتقديم الوثائق ذات الصلة
• المشاركة في تحسين العملية ومبادرات الأتمتة المتعلقة بوظائف الخزينة

المتطلبات:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، أو مجال ذي صلة
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الخزينة أو المالية الشركات، ويفضل أن تكون ضمن قطاع العقارات
• خبرة قوية في الميزانية، العمليات المصرفية، والتخطيط المالي
• فهم قوي لوظائف الخزينة، والعمليات المصرفية، وإدارة السيولة
• إجادة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وMicrosoft Excel
• مهارات تحليلية، تواصل، وحل مشكلات قوية
• طلاقة في الإنجليزية؛ العربية ميزة إضافية

هدف الوظيفة
لإدارة وظائف المكتب الخلفي، بما في ذلك معالجة وتسوية المعاملات مع ضمان الدقة والتنفيذ في الوقت المناسب، ولضمان إنشاء تقارير يومية وأسبوعية وشهرية بشكل صحيح. يعد التوافق بين المراكز النقدية والإبلاغ عن الفجوات بين التنفيذ والمراكز ضروريًا لمنع أي خسارة محتملة لـ ICIEC ودعم المحاسبة السليمة لمعاملات الاستثمار.

المسؤوليات الرئيسية
المسؤوليات الأساسية
تسوية سوق المال
• معالجة / التحقق من قسائم الصفقة في نظام التشغيل المالي (Fusion Invest-MISYS) وضمان دقة جميع تفاصيل التنفيذ في تواريخ القيمة المحددة وقبل أوقات الإغلاق.
• توليد رسائل سوفت باستخدام نظام التشغيل المالي وتأكيد دقتها قبل إصدارها.
• ضمان تبادل الوثائق / التأكيدات في الوقت المناسب وبشكل صحيح وفقًا للأدوات المستخدمة والاتفاق الموقع مع كل طرف مقابلة.
• التفاعل مع الأطراف المقابلة لتقديم تأكيدات الاستثمار في الوقت المناسب.
• مراجعة تقارير النضج الأسبوعية وإصدار إشعارات لاستقبال رسائل سوفت ذات الصلة (MT210s).

تسوية الصكوك
• تسوية مشتريات الصكوك الجديدة من خلال حساب الحفظ بعد الموافقة.
• معالجة / التحقق من قسائم الصفقة وتوليد رسائل سوفت.
• مراقبة ومعالجة دفعات القسيمة في النظام المالي.

التسويات غير المتعلقة بالاستثمار
• معالجة / التحقق من تعليمات التسوية بعد التحقق من الموافقات المطلوبة.
• ضمان توثيق جميع التسويات بما في ذلك تأكيد التسوية السريعة.

تسوية FX
• تسوية معاملات شراء / بيع FX مع الأطراف المقابلة.
• معالجة / التحقق من قسائم الصفقة وتوليد رسائل سوفت ذات الصلة.

إدارة حسابات نستر
• المراقبة اليومية لحسابات ICIEC النستر وتحديث الأرصدة.
• معالجة / التحقق من أي طلبات من مديري الأموال بشأن التحويلات النقدية.

المصالحة والتقارير
• المصالحة اليومية للحسابات وإعداد التقارير.
• المصالحة لجميع الأنشطة التجارية اليومية.

المحاسبة للاستثمارات
• ضمان تسجيل سليم لمعاملات الاستثمار والمصالحات.

ALM ومهام أخرى
• المساعدة في إدارة مخاطر السيولة من خلال مراقبة التدفقات النقدية.

متطلبات الوظيفة
مجال الدراسة: المالية / الاستثمار أو أي مجال ذي صلة.
المؤهلات الأكاديمية: 3 سنوات لحملة البكالوريوس أو سنة واحدة لحملة الماجستير.
طبيعة الخبرة: خبرة ذات صلة في تسويات المكتب الخلفي للTreasury الإسلامي.
الشهادات المهنية: شهادات ذات صلة مثل ACI-Back Office، Certified Treasury Professional (CTP).
مهارات اللغة التجارية: إتقان جيد للغة الإنجليزية؛ تعتبر العربية أو الفرنسية ميزة إضافية.

ظروف العمل
الموقع: جدة، المملكة العربية السعودية
السفر المطلوب: لا