وظائف أخصائي خزينة في الرياض

انضم إلى فريق Master Works كمختص خزينة!
Master Works تبحث عن مختص خزينة لإدارة علاقات البنوك ودعم أنشطة إدارة النقد في الشركة. سيكون لهذا الدور دور رئيسي في التواصل مع البنوك وضمان التعامل الفعال مع كافة المعاملات البنكية والسيولة والعمليات المالية ذات الصلة.

المسؤوليات الرئيسية:

• إدارة والحفاظ على العلاقات مع البنوك المحلية والدولية.
• التواصل مع فرق المالية وشركاء البنوك.
• مراقبة أرصدة النقد اليومية وضمان توافر السيولة اللازمة.
• تنفيذ المدفوعات المحلية والدولية والتحويلات المالية.
• إدارة التسهيلات البنكية بما في ذلك القروض والاعتمادات المستندية.
• التنسيق مع البنوك بخصوص الوثائق والموافقات والمتطلبات التنظيمية.
• تحديث سجلات حسابات الشركة والبنكيين والتوقيعات.
• إجراء التسويات البنكية الدورية وحل التناقضات.
• دعم مراقبة التدفق النقدي وإعداد التقارير الأنشطة.
• ضمان الالتزام بالمعايير الداخلية والسياسات المالية للشركة.

المتطلبات:

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
• خبرة من 2 إلى 5 سنوات في الخزينة أو المصرفية أو المالية.
• خبرة في التعامل مع البنوك في السعودية.
• معرفة بالمنتجات البنكية.

المهارات السلوكية:

• التواصل بوضوح واحترافية مع الفرق الداخلية والمعنيين الخارجيين.
• بناء علاقات مهنية قوية مع البنوك والأطراف المعنية.
• التأكد من دقة المعاملات المالية وتحديد التناقضات بسرعة.
• تحمل المسؤولية الكامل عن المهام وإتمامها مع الحد الأدنى من الإشراف.
• تحديد الأولويات بشكل فعال والالتزام بالمواعيد النهائية في بيئة سريعة.
• التعامل بكفاءة مع المعلومات المالية الحساسة.
• التعاون بشكل فعال مع الفرق المالية والوظائف عبر الأقسام.
• القدرة على التكيف مع الأولويات المتغيرة.

المهارات اللغوية:

• إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة وتحدثًا).

انضم إلى فريق السعودية كأخصائي في عمليات الخزينة!
كعضو حيوي في فريقنا المالي، ستلعب دورًا رئيسيًا في ضمان سير أنشطة خزائننا بسلاسة وكفاءة. ستتضمن مسؤولياتك:

• إدارة النقد والسيولة: مراقبة مراكز النقد اليومية، دعم توقعات التدفق النقدي، وتحسين استخدام النقد.
• المصارف والمعاملات: معالجة التحويلات المصرفية، تسوية البيانات، والحفاظ على تفويضات المصرف.
• تقارير الخزينة والرقابة: إعداد التقارير ذات الصلة، ضمان الامتثال للرقابة الداخلية، ودعم التدقيقات.
• المخاطر والامتثال: مراقبة تعرض العملات الأجنبية وضمان الالتزام باللوائح المالية.

التزامنا: نسعى لخلق بيئة آمنة وداعمة وتمكينية لموظفينا، مع تقدير النزاهة والاحترافية.

نظرة عامة عن الدور:
نحن نبحث عن ضابط خزينة ماهر لإدارة سيولة الشركة، وتحسين موارد النقد، وضمان عمليات خزينة فعالة بما يتماشى مع الأهداف المالية لـ FGC. سيتولى المرشح المثالي إدارة النقد، وعمليات البنوك، وتمويل المشاريع، وLCs / LGs، وتوقعات التدفق النقدي أثناء بناء علاقات قوية مع المؤسسات المالية.

المسؤوليات الرئيسية:

• إدارة المراكز النقدية اليومية، والتحويلات بين الشركات، والمعاملات المصرفية.
• إعداد تقارير وتوقعات التدفق النقدي للإدارة.
• التعامل مع خطابات الاعتماد (LCs) وخطابات الضمان (LGs).
• دعم تمويل المشاريع وضمان توفر التمويل.
• الحفاظ على العلاقات المصرفية وتنسيق معالجة المدفوعات.
• مراقبة السيولة، والتعرض لسعر الصرف، والمخاطر المالية المتعلقة بالخزينة.
• ضمان الامتثال للضوابط الداخلية، والسياسات، والمتطلبات التنظيمية.

المؤهلات والمهارات:

• درجة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو مجال ذي صلة.
• 3-5 سنوات من الخبرة في عمليات الخزينة، أو المالية الشركات، أو البنوك.
• معرفة قوية بإدارة النقد، وعمليات البنوك، والضوابط المالية.
• إتقان في Microsoft Excel؛ خبرة في نظام ERP / الخزينة تعتبر ميزة.
• مهارات التواصل المهنية باللغة الإنجليزية؛ اللغة العربية ميزة.